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国泰价值精选灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.55%

2019-11-08 16:29:40  

金融基金10月17日讯——国泰价值选择灵活配置混合证券投资基金(以下简称:国泰价值选择灵活配置混合基金,代码005726)10月16日净值上涨1.55%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为1.3539元,累计净值为1.3539元。

国泰价值选择灵活配置混合基金自成立以来已累计上涨35.39%,今年以来上涨48.41%,1月份上涨3.27%,近年来上涨50.10%,近三年上涨。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金尚未开放供认购。

基金经理是周伟峰,自2018年8月8日起管理该基金,任职期间回报率为33.32%。

汪洋自2019年8月15日以来一直管理着该基金,他在任职期间的收入为10.32%。

根据该基金的最新定期报告,该基金持有普通人(9.82%)、马森服饰(9.68%)、三棵树(7.30%)、尚品送货上门(6.71%)、大顺林(6.05%)、奇信集团(5.78%)、数据端口(5.72%)、凯莱特(5.32%)、杰克股票(5.11%)和伊利股票(5.00%)的大量头寸。

报告期内基金投资策略及运营分析

进入2019年,上半年整个经济发生了巨大变化。在第一季度市场有一定改善的前提下,随着流动性预期的变化和美国5月份挑起的新贸易冲突,第二季度市场波动很大。与此同时,结构分化更加明显,各种集团持股现象日益普遍,这使得估值差距上升到历史高位。至于该基金的投资策略,我们始终坚持投资于符合社会发展、产业发展和企业成长规律、长期估值合理的优秀企业。在中国发展的现阶段,必须是经济从高速发展向高质量发展转变的阶段。各行业都有社会发展的结构性行业机会和结构性企业发展机会。随着增长率的逐渐放缓,这一趋势将变得越来越明显。我们相信,随着市场的逐步成熟,机构参与和长期投资的趋势在未来几年将会越来越明显。这构成了我们过去一段时间的投资策略,并将在未来很长一段时间内指导我们的投资。第二季度市场的极度温暖给了我们这一策略最大的压力测试。在本报告所述期间,我们认为基金持有的核心目标在中长期仍被低估,因此上半年我们保持了较高的股权配置比例。

该基金2019年上半年的净增长率为23.54%,同期业绩比较基准回报率为13.28%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望2019年的下一次,尽管由于贸易纠纷和政策复苏,第二季度经济有所下滑,但我们认为中国经济仍在相对稳定的环境中运行。在当前经济发展的背景下,随着过去六个月中更多有利于经济发展的政策的出台,包括货币政策、财政政策、减税和许多领域的改革,将在以下方面取得一定的效果。未来,我们仍将关注经济稳定的时机和程度,减税对上市公司盈利能力的影响,以及中美贸易谈判的进展。随着各行业和上市公司第一季度的复苏和第二季度的波动,未来的结构性差异将更加明显。因此,我们在中长期市场相对活跃,正在寻找在新的增长阶段受益于精细化发展的行业领导者。虽然上季度整个市场的绩效结构有很大不同,但聚集现象与估值之间的差异接近历史极限水平,值得我们关注。但是,我们仍然认为,从长远来看,这种机会在行业中更难表现为大机会,更经常出现在行业中,特别是受益于社会发展阶段的行业。因此,我们认为继续关注企业投资战略的自下而上优化相对更有效。不重视产业发展规律的企业在未来也会面临巨大压力,而过去管理优秀的企业在未来会有更突出的优势。只有有更多优秀的企业和企业家,我们的经济竞争力才能在世界上更加稳定。因此,我们将重点关注这些优秀的上市公司,选择符合未来社会经济发展方向的行业和公司。我们将主要从三个角度探索投资目标:(1)消费者品牌升级:在品牌和产品创新方面具有核心竞争力,能够引领行业发展方向,满足甚至创造消费者升级需求的一部分行业领导者,包括医药、品牌服装、居民住宅、文化消费等。未来几年,中国仍将是品牌升级和崛起的时代;(2)产业升级:具有创业精神和奋斗精神的制造业领导者,能够代表中国企业走向世界。它主要包括以先进制造、汽车电子、工业自动化和各种传统产业升级服务为代表的新能源汽车。(3)随着科学创新委员会的成立,预计未来一段时间中国的科技创新将进入一个新阶段,云计算等新兴产业也有一定的机遇。只要中长期基金继续进入股市,我们相信这种高质量的行业领军企业在未来将会更快升值。一如既往,我们的一贯目标是为持有人创造稳定、良好的中长期回报。在追求收益的同时,我们将继续关注风险与价值的匹配程度,做好风险控制工作。(单击查看更多资金更改)

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